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Quais as principais ações do mercado?

Comprar uma ação na Bolsa significa comprar um pedaço de uma empresa de capital aberto. Essas empresas lançam suas ações no mercado para captar dinheiro de investidores de forma barata.

Mas resta a dúvida principal que surge quando se decide investir na bolsa de valores: quais as principais ações do mercado? Você logicamente precisa fazer uma boa escolha de compra ou venda. Esse artigo irá te mostrar em quais ações você deve direcionar suas atenções. Leia para descobrir!

Descubra o parâmetro das principais ações

A B3 tem mais de 3 centenas de empresas listadas. O dia a dia é algumas empresas subirem, outras caírem, tudo em diferentes intensidades. Mas como saber se a Bolsa subiu ou caiu? E quanto subiu ou caiu?

É aí que as principais ações da bolsa de valores entram em discussão. Elas são as principais porque são as mais negociadas e em volumes maiores. Nada faz mais sentido do que medir o desempenho da bolsa pelo comportamento dessas ações. Elas ditam o desempenho do mercado. E compõem os principais índices.

Entenda o Ibovespa

O principal índice da nossa Bolsa, o índice bovespa (IBOV), é formado pelas ações mais negociadas, até completar 80% do volume médio. Isso dá, normalmente, pouco mais de 60 empresas. As companhias possuem pesos diferentes, proporcionais ao volume total da cesta.

O Ibovespa já foi composto por diversas ações durante os 50 anos que existe, e sempre serviu como uma espécie de termômetro da economia. Assim, representa a Bolsa toda através das cerca de 64 empresas mais negociadas.

A cada três meses, você pode acompanhar o rebalanceamento do peso das ações no Ibovespa. Isso porque os volume de transação de cada ativo muda, modificando também os componentes dessa cesta . Dessa maneira os “donos do jogo” podem variar. Com isso, fique atento que as ações listadas como as principais dessa lista podem ser alteradas.

Observe também que há setores da economia mais representados pelo IBOV e outros menos. As primeiras empresas do índice possuem um peso muito grande. E é exatamente dessas empresas que falaremos a seguir.

Conheça as principais ações

Ações são negociadas em códigos chamados de tickers, cada um representando a ação de uma determinada empresa. Existem regras para a formação desses códigos. O PETR4, por exemplo, não é escrito assim por acaso. No artigo O que é PETR4 e VALE3? Entenda os tickers dos principais ativos da bolsa, você consegue ter uma noção completa de como são as regras para definir os códigos das ações.

As principais ações da B3 são aquelas que possuem mais peso na bolsa de valores, ou seja, que são as mais negociadas e em volumes muito maiores. A seguir, confira as 5 principais ações da bolsa de valores brasileira, que juntas atualmente representam 43,48% do peso dentro da B3:

1. VALE3

A VALE3 é um código de ações da empresa Vale do Rio Doce. Ela está no ranking das três maiores mineradoras do mundo. Por isso, têm suas ações negociadas da bolsa de Nova Iorque, Paris e Hong Kong.

A maior parte da sua produção não é destinada ao nosso país. A China chega a comprar 50% do que a companhia produz.

A empresa conta ainda com 13 controladas em seu grupo e 11 coligadas, estando presente em mais de 20 países.

Todas as atividades que a Vale desenvolve são:

  • minério de ferro (maior produtora mundial);
  • pelotas (maior produtora mundial);
  • níquel (maior produtora do mundo);
  • carvão;
  • rocha fosfática;
  • fertilizantes;
  • cobalto;
  • potássio;
  • ferro;
  • manganês;

O que pode influenciar nas oscilações de preço?

Para operar esse ativo, você precisa estar ciente de alguns pontos importantes. Por se tratar de uma empresa produtora de matéria-prima, a cotação da Vale é influenciada por diversos fatores de risco. Os principais que você deve estar atento é a influência dos ciclos econômicos globais, juntamente com o fluxo de produção e o preço e taxas que são determinados.

Há grande volatilidade nos preços dos produtos da empresa, por serem commodities. Considere que a cotação do minério de ferro entrou em queda. Você consegue perceber que possivelmente a VALE3 pode apresentar uma tendência de baixa?

Além disso, diante do impacto ambiental da atividade de mineração, temos que considerar o também o risco de autorizações e licenças estarem sujeitas a vencimentos e limitações.

Um exemplo desses riscos é a situação econômica da China. Como o país é o principal consumidor dos produtos da Vale, a queda da sua demanda implica em redução do consumo e, consequentemente, um impacto relevante para companhia. Cada movimento de decisão no âmbito geopolítico, em relação a parceiros comerciais do Brasil, percebemos claramente como pode afetar as ações da empresa.

Mesmo que a companhia muitas vezes mantenha um bom ritmo de produção e não altere seus custos, por movimentos externos, os estoques podem ser significativamente alterados, afetando também as cotações dos ativos da empresa.

Outros exemplos do que influencia as ações da Vale, que merecem sua atenção, é quando há um movimento de expansão do crédito no país. Isso provoca o crescimento dos investimentos em infraestrutura e no setor imobiliário, aquecimento benéfico à Vale.

Também não esqueça de considerar o câmbio. Parte de sua dívida é cotada em dólar. Portanto, a alta dele influencia mais nos custos do que nas receitas, sendo um ponto negativo.

Analisando as correlações que possam existir e influenciar nas cotações dos ativos da empresa, você estará preparado. O minério de ferro é considerado de alta qualidade, com reservas inexploradas, e a presença global da empresa é extraordinária. O que você precisa considerar para esse e todos os próximos ativos da lista é o que podem influenciá-los no mercado acionário.

2. ITUB4

Ação do banco Itaú. O Itaú Unibanco é o maior banco privado do país, uma das maiores companhias financeiras do Brasil e está entre os maiores grupos empresariais do país. Apesar das histórias do banco Itaú e do Unibanco serem de décadas atrás, a formação do grupo atual ocorreu no ano de 2008 quando as duas instituições se fundiram em meio a uma crise.

A empresa possui uma carteira com mais de 40 milhões de clientes e conta com mais de 30 mil locais de atendimento, 4 mil agências e 28 mil caixas eletrônicos. Atua em mais de 19 países, estando presente em todos os continentes.

Cenários como o de recessão que o Brasil passou, fizeram o Itaú procurar expandir sua atuação e diversificar seu modelo de negócio, principalmente em outros países, procurando se proteger do risco do cenário interno.

Dessa forma, o banco procura sempre manter a taxa de inadimplência sob controle e sua rentabilidade nos maiores níveis possíveis. Visando isso, a empresa reduziu, no segundo trimestre de 2016, suas carteiras de crédito.

Como todas as empresas que procuram se atualizar, o Itaú têm visado constantemente a expansão de seus negócios eletrônicos e têm investido pesado em tecnologia, período após período.

O que pode influenciar nas oscilações de preço?

É importante lembrar que desde 2008 a companhia possui um processo administrativo relacionado à fusão que originou o grupo. Se a condenação for confirmada, pode-se gerar uma indenização de aproximadamente 19 bilhões de reais, o que comprometeria as operações da companhia e afetaria os preços dos ativos.

Mesmo com a crise econômica que o país enfrentou e por não ter sofrido abalos extremamente significativos em relação a Operação Lava Jato, é esperado que os resultados dos ativos da empresa sejam satisfatórios e obtenha boas tendências, pelo menos para um futuro próximo.

3. BBDC4

Essa ação que parece um pouco confusa é do Banco Bradesco. A companhia é atualmente um dos maiores bancos no Brasil em termos de total de ativos. Oferece uma ampla gama de produtos e serviços bancários e financeiros no Brasil e no exterior, para empresas de diferentes portes, importantes sociedades, instituições nacionais e internacionais.

O banco possui uma rede enorme de agências e serviços do setor privado, o que permite abranger uma base de clientes diversificada. Seus produtos e serviços compreendem as mais diversas operações bancárias, como:

  • Empréstimos e adiantamentos;
  • Depósitos;
  • Emissão de cartões de crédito;
  • Consórcio;
  • Seguros;
  • Arrendamento mercantil;
  • Cobrança e processamento de pagamentos;
  • Planos de previdência complementar;
  • Gestão de ativos e serviços de intermediação;
  • Corretagem de valores mobiliários.

O que pode influenciar nas oscilações de preço?

Mesmo em meio à crise econômica que o Brasil passou nos últimos anos, o Banco apresentou resultados positivos, com crescimento nas principais linhas de negócio. O crescimento do lucro tem se mantido superior a 20% a. a., mesmo no meio de cenários onde a Operação Lava Jato investiga um possível envolvimento dos bancos privados com a corrupção que envolveu a Petrobras.

O Bradesco ainda possui participação na SETE Brasil. A empresa tem sua atividade orientada para a produção de sondas de exploração no pré-sal. A Petrobras rompeu contratos com a companhia, que teve uma diminuição gigantesca no seu crédito. Nesse cenário há riscos de falência ou recuperação judicial, o que pode acarretar em efeitos negativos para o banco e consequentemente aos seus ativos.

Em 2015 percebemos que as ações da empresa obtiveram uma queda expressiva, e que muitas vezes suas altas não são consistentes. Ao mesmo tempo há muito potencial de valorização para os ativos da companhia. Você precisa estar atento a aspectos do cenário político e econômico do Brasil, que podem influenciar no desenvolvimento da empresa.

4. ABEV3

Ação da Companhia de Bebidas das Américas, a AmBev recentemente adquiriu a “Sab Miller” e se tornou a maior cervejaria de todo o mundo, sendo responsável por 1 a cada 3 cervejas consumidas. Esse marco é incrível para a empresa.

Ela surgiu a partir da fusão entre as cervejarias Brahma e Antarctica, que aconteceu em 1999 e deu início ao surgimento de uma nova era para o setor de bebidas.

Perceba que ela impulsionou e impulsiona o setor de bebidas no Brasil ao longo dos últimos anos. Através de um leque de novos produtos e entrando, nos últimos tempos, até mesmo fora do setor de bebidas alcoólicas, a companhia consegue oferecer grande qualidade e preços acessíveis para os consumidores.

Além disso, ela vai além da inovação no setor. Possibilita a entrada de diversas marcas concorrentes no nosso mercado, o que permite a criação de milhares de empregos e a geração de tributos para o país. A empresa emprega em torno de 6 milhões de pessoas; tudo isso em 30 fábricas e 100 centros de distribuição.

O que pode influenciar nas oscilações de preço?

Atualmente, a maior cervejaria da América Latina vive cenários desafiadores. O setor de bebidas no Brasil deixa a desejar e por isso compromete os resultados da Ambev. As companhias que possuem maior participação dentro do mercado necessitam da entrada de novos clientes a todo momento para manter os elevados níveis de desempenho. Foi nesse contexto que a empresa decidiu entrar em um ramo diferente para conseguir uma maior captação de clientes. O ramo de sucos.

Mesmo enfrentando um cenário político e econômico complicado, resultados insatisfatórios e altos níveis de competição, os ativos da empresa permanecem ascendendo. Muito pelo fato da companhia ser líder no seu setor de atuação, ter forte atuação no comércio internacional e alta lucratividade. Esses grandes lucros permitem uma maior distribuição de dividendos para os acionistas.

5. PETR4

O PETR4 é um código de um tipo de ações da Petrobras. Empresa estatal do ramo do petróleo, têm atividades no Brasil e em mais 17 países. Seu grande destaque está na produção de milhões de barris de derivados e mais de dois milhões de barris de petróleo por dia.

Com aproximadamente oito mil postos, cinco usinas de biodiesel e uma frota que ultrapassa 300 navios, todas as atividades que a empresa desenvolve são:

  • Petroquímica;
  • Comercialização;
  • Transporte;
  • Extração;
  • Refino;
  • Distribuição de derivados;
  • Gás natural;
  • Gás química;
  • Biocombustível.

O que pode influenciar nas oscilações de preço?

A estatal Petrobras se encontra em um cenário desafiador. Por estar envolvida no maior esquema de corrupção do país, com muitos de seus principais executivos respondendo processos pela Operação Lava Jato, as adversidades ainda fazem parte do cotidiano da empresa.

Essa esfera pode influenciar, e muito, os preço de suas ações, como a PETR4. O risco ainda se estende a questões como: se o governo manterá as interferências em políticas de preço, e em comercialização dos principais produtos da empresa, a gasolina e o diesel.

Agora, você lembra o que aconteceu com as ações da Petrobras no dia 1 de junho de 2018? Elas entraram em queda livre de 15% pela saída, do então presidente, Pedro Parente. A incerteza sobre como ficaria a política de preços da empresa e até mesmo onde o governo poderia intervir, fez com que os ativos despencassem.   

Operacionalmente, a Petrobras apresenta desempenho satisfatório nos poços do pré-sal. Entretanto, o nível do preço do barril de petróleo no mercado externo acaba apertando as margens para novos investimentos.

Atualmente, a Petrobras voltou a ser a empresa mais valiosa do país (ultrapassando a Vale do Rio Doce), fazendo com que o preço dos ativos decolassem novamente.

Como ganhar com as ações?

A valorização das ações ocorre porque a procura por elas aumenta, e não há gente disposta em se desfazer pelo preço praticado no momento. Dessa forma, a valorização de uma ação é inevitável.

As causas menos imediatas da valorização de uma ação são:

  • A melhoria do desempenho da empresa ao longo do tempo;
  • A melhoria da percepção do investidores quanto à economia de um país.
  • Notícias e fatos extraordinários ocorridos com a empresa ou com o nicho que ela atua.

No mercado de ações todos estão tentando antecipar o valor futuro, procurando ações a um preço menor do que se acredita que será o preço. Assim, as expectativas geram procura e a procura gera um aumento de preço.

As ações se valorizam porque as chances dela de se valorizar aumentam. A probabilidade de algo ocorrer já tem implicações no preço.

Entenda que as expectativas favoráveis geram um aumento de preço. O que significa que esse aumento esperado é antecipado pela procura. Nesses casos, dizemos que o mercado precificou a expectativa do fato, ou em cima de alguma notícia

Alguns procuram estimar a capacidade de antecipação do mercado. Essa capacidade de refletir todas as expectativas no preço negociado é um dos pilares da Análise Técnica.

Porque comprar ações pode ser a melhor alternativa de investimento?

Entre tantas alternativas de investimento, porque comprar fatias de empresas? Essa pode ser a melhor forma pegar carona na curva de crescimento de um país. E as projeções para a economia brasileira são bem otimistas. Você pode se beneficiar do crescimento de um setor do país sem ter que criar uma empresa que atue nele.

Em tese, a rentabilidade que uma empresa pode oferecer é maior que as alternativas de renda fixa. E se você tiver o estilo de atuação de um trader, melhor ainda. Procurar preços que estão descolados da realidade podem lhe dar ganhos extraordinários.

Empresas de capital aberto são particularmente interessantes. São empresas maiores, estabelecidas, com alto grau de transparência e governança. São as que possuem mais pessoas olhando, uma vez que há pulverização de acionistas. Muitos olhos aumentam a segurança de todos.

Por essa razão, sabendo agora as principais ações que você deve manter suas atenções e quais os possíveis riscos que estão atrelados a elas, saiba ganhar com suas oscilações. É justamente pela concretização desses riscos que um ativo oscila, e é nesses momentos que você pode e deve fazer suas operações, sempre mantendo seus estudos e técnicas atualizadas para otimizar seus ganhos.

Descobriu quais são as principais ações da bolsa e o que influenciam nas oscilações de preços delas? Agora Entenda a relação do mercado internacional com o mercado Bovespa